证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-124
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建筑股份有限公司
对于“大叶转债”行将罢手转股暨赎回前终末半个往将来的
遑急教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容简直、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性评释或要害遗漏。
遑急内容教唆：
实现本公告走漏时，距离“大叶转债”罢手转股仅剩终末半个往将来（即
叶转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强
制赎回，投资者可能靠近投资亏损。
恰当性搞定要求的，不成将所执“大叶转债”调遣成股票，特提请投资者温和不
能转股的风险。
绝顶教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
恰当性搞定要求的，不成将所执“大叶转债”调遣成股票，特提请投资者温和不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“大叶转债”执有东说念主详确在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者详确投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建筑股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建筑股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，诱导当前市集及公司本身情况，经过详细考
虑，公司董事会快活公司期骗“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的辩论事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会《对于快活宁波大叶园林建筑股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）快活注册，
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建筑股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）快活，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
字据《宁波大叶园林建筑股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）规章，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往将来（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券执有东说念主对转股
约略不转股有聘任权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱调治情况
字据《深圳证券往返所创业板股票上市法令》等辩论规章和《召募说明书》
的辩论商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，离别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意鸠合三十个往将来中至少十五
个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情
形，则在调治前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在调治后的往返
日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往将来的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及阐明依据
字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，打算经由如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的履行日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”执有东说念主。
（三）赎回秩序及本领安排
（1）公司将在赎回日前每个往将来走漏一次赎回教唆性公告，晓喻“大叶
转债”执有东说念主本次赎回的相职业项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往返。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回实现赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”执有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回实现后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往将来可转债简称：Z 叶转债。
（四）商量形势
商量部门：公司董事办
商量地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
辩论电话：0574-62569800
辩论邮箱：zjb01@dayepower.com
四、履行适度东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
搞定东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内往返“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件心仪前的六个月内，公司控股鼓动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往返所往返系统大量交
易形势累计减执“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初执有“大叶转债”1,570,852
张，期末执有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资合资企业(有限合资)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往返所往返系统大量往返形势累计减执
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初执有“大叶转债”267,759 张，期末执有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司履行适度东说念主、执股 5%以上的鼓动、董
事、监事、高档搞定东说念主员不存在往返“大叶转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“大叶转债”执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股请教。具体转股操作建议债券执有东说念主在请教前商量开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往将来内屡次请教的，将合并打算转股数目。可转债执有
东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的辩论规章，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。
请教后次一往将来上市怒放，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查观念；
换公司债券的法律观念书。
特此公告。
宁波大叶园林建筑股份有限公司
董事会
